| Сальдо входящее на 01.01.2016г. -47360 тенге |
-47360 |
| Пл.дома кв.м 791,5 |
2016г. |
| За вышеуказ. период поступило ден. средств на содержание |
|
| дома (без учета ТО системы отопления и х /г водоснабжения) : |
120311 |
| Оплата за ремонт кровли |
6000 |
| Оплата по нежилым помещениям: |
34620 |
| Оплата за установку светодиодного освещения |
15610 |
| ИТОГО : |
176541 |
| Итого выполнено ремонтных работ |
|
| 1.пл.273от 18.11.2016г. ИП"Еремеев"Устан.светодиод.светильников |
24000 |
| Итого |
24000 |
| Израсходовано за вышеуказанный период |
|
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
30091 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию |
12270 |
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
1397 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) |
28410 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
51479 |
| 6.Отчисления от з/п |
7598 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
1204 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
1772 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку |
2104 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
130 |
| 13.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. |
1193 |
| Итого: |
137648 |
| ИТОГО затрат: |
161648 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
-32467 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова |
|
| |
|
