| Сальдо входящее на 01.01.2016г. 155744 тенге |
155744 |
| Пл.дома кв.м 4092,9 |
2016г. |
| За вышеуказ. период поступило ден. средств на содержание |
|
| дома (без учета ТО системы отопления и х /г водоснабжения) : |
724269 |
| Оплата по нежилым помещениям: |
131700 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
41564 |
| Оплата ТОО " ICON" |
6101 |
| ИТОГО : |
903634 |
| Израсходовано за вышеуказанный период |
|
| 1.пл.53от11.03.2016г. ИП"Еремеев"Устан.светодиод.датчиков на движение п.1-5 |
127500 |
| 2.пл.166от20.07.2016г. АО"Тартып"дополнит.вывоз веток и листвы |
6727 |
| 3.пл.209от02.09.2016г. ТОО"Темир ЛТД" Профлист оц. Для ремонта кровли 2п. |
243880 |
| Итого |
378107 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
87672 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию |
26553 |
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
9224 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) |
138341 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
266202 |
| 6.Отчисления от з/п |
39292 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
6224 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
9162 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку |
10879 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
671 |
| 13.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. |
22559 |
| Итого: |
616779 |
| ИТОГО затрат: |
994886 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
64492 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова |
|
| |
|
