| Сальдо входящее на 01.01.2016г. -130859 тенге |
-130859 |
| Пл.дома кв.м 2703,2 |
2016г. |
| За вышеуказанный период поступило ден. средств на содержание |
|
| дома (без учета ТО системы отопления и х /г водоснабжения) : |
453998 |
| Оплата Э\питания лифтов: |
120648 |
| Оплата по нежилым помещениям: |
63250 |
| Оплата за капремонт канализационных стоков |
|
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
20782 |
| Оплата ТОО Liftboard Kazakhstan" ТОО"Life Advertizing ТОО"Реклама KZ-W" |
12400 |
| Оплата ТОО " ICON" |
6101 |
| ИТОГО : |
677179 |
| Израсходовано за вышеуказанный период |
|
| Итого |
|
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
97848 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию |
|
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
37721 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) |
92358 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
175816 |
| 6.Отчисления от з/п |
25951 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
4111 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
6051 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку |
11755 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12.Э/питание лифта |
113905 |
| 13. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
443 |
| 14. Оплата госпошлины по судеб.иску кв. 43 в 2014г. |
|
| 15.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. |
7200 |
| Итого: |
573159 |
| ИТОГО затрат: |
573159 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
-26839 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова |
|
| |
|
