| Сальдо входящее на 01.01.2016г. 375925 тенге |
375925 |
| Пл.дома кв.м 1388,8 |
2016г. |
| За вышеуказ.период поступило ден.средств на содержание |
|
| дома (без учетаТО системы отопления и х /г водоснабжения) : |
253088 |
| Оплата э\питания лифтов: |
53711 |
| Оплата за датчики на движение,светильники, металлрпласт.фрамуги |
248624 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
20782 |
| Оплата ТОО Liftboard Kazakhstan" ТОО"Life Advertizing ТОО"Реклама KZ-W" |
6200 |
| Оплата ТОО " ICON" |
6101 |
| ИТОГО : |
588506 |
| Итого выполнено ремонтных работ |
|
| 1.пл.182от 03.08.2016г. ИП"Еремеев" Устана. светильников и датчик. на движение |
65000 |
| 2.пл.233от03.10.2016г.ИП"Айдаров" Устан.пластиковых окон |
208000 |
| 3.пл.310от28.12.2016г.ИП"Айдарова Б.Р."Ремонт 1 подъезда |
377527 |
| Итого |
650527 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
26213 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию |
|
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
22812 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) |
41939 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
90328 |
| 6.Отчисления от з/п |
13332 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
2112 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
3109 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку |
5240 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12.э/питание лифта |
53297 |
| 13. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
228 |
| 14.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. |
5511 |
| Итого: |
264121 |
| ИТОГО затрат: |
914648 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
49783 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова |
|
| |
|
