| Сальдо входящее на 01.01.2016г. -208138 тенге |
-208138 |
| Пл.дома кв.м 5499,6 |
2016г. |
| За вышеуказанный период поступило ден. средств на содержание |
|
| дома (без учетаТО системы отопления и х /г водоснабжения) : |
998648 |
| Оплата по нежилым помещениям: |
42372 |
| Оплата э\питания лифтов: |
285763 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
20782 |
| Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" |
15791 |
| Оплата ТОО Liftboard Kazakhstan" ТОО"Life Advertizing ТОО"Реклама KZ-W" |
24800 |
| Оплата ТОО " ICON" |
6101 |
| Оплата за ремонт отмосток |
4379 |
| ИТОГО : |
1398636 |
| Израсходовано за вышеуказанный период |
|
| 1.пл.10от22.01.2016г. ИП"ДоронинН.А."Ремонт рустов кв.25-125п/м |
149375 |
| Итого |
149375 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
233817 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию |
26406 |
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
9138 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) |
161381 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
357694 |
| 6.Отчисления от з/п |
52796 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
8364 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
12310 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку |
16167 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12.Э/питание лифта |
285044 |
| 13. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
902 |
| 14.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. |
882 |
| Итого: |
1164901 |
| ИТОГО затрат: |
1314276 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
-123778 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова |
|
| |
|
