| Сальдо входящее на 01.01.2016г. - 25866 тенге |
-25866 |
| Пл.дома кв.м 2648,5 |
2016 г. |
| За вышеуказ.период поступило ден.средств на содержание |
|
| дома (без учета ТО системы отопления и х /г водоснабжения) : |
464742 |
| Оплата по нежилым помещениям: |
83022 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
20782 |
| Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" |
15791 |
| Принято от Фирмы "Сана" за дежурное освещение |
|
| Принято от Часовой мастерской за дежурное освещение(Физлицо Хамитова К.К.) |
21405 |
| Оплата ТОО " ICON" |
6101 |
| Оплата за металлопластиковые фрамуги |
16033 |
| ИТОГО : |
627876 |
| Израсходовано за вышеуказанный период: |
|
| 1.пл.262от03.11.2016г.ИП"Шангаракши"Кронировка 2 и санобрезка 3 деревьев |
75000 |
| ИТОГО : |
75000 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
218760 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию |
21681 |
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
3802 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) |
100767 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
172258 |
| 6.Отчисления от з/п |
25426 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
4028 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
5928 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку |
7040 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
434 |
| 13.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. |
6735 |
| Итого: |
566859 |
| ИТОГО затрат: |
641859 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
-39849 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова |
|
| |
|
