| Информационный лист доходов и расходов на содержание жилья Толе би 104 за период с 1997-2019г | |||
| 1997-2018г. | 2019г. | Всего 1997-2019г. | |
| За вышеуказ. период поступило денежных средств на содержание дома (без учета ТО системы отопления и х /г водоснабжения) : | 2779917 | 210628,14 | 2990545 |
| Оплата по нежилым помещениям: | 300399 | 13000 | 313399 |
| Оплата по дежурному освещению: | 30725 | 6363 | 37088 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком"ТОО"Кар-Тел" | 138630 | 14950 | 153580 |
| Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" | 147719 | 13000 | 160719 |
| Оплата ТОО "ICON" АО "АлмаТелКазахстан" | 29513 | 6192 | 35705 |
| Оплата за дежур.освещ. Мастерской по рем. Обуви | 30518 | 7306 | 37824 |
| ИТОГО : | 3457421 | 271439,14 | 3728860 |
| Израсходовано за вышеуказанный период | |||
| 1.Ремонт шиферной кровли ТОО "Промстройснаб" сетябрь 1997г. | 93885 | 93885 | |
| 2.Благоустройство дворовой площадки 54 кв.м. ТОО "Промстройснаб" март 1998г. | 4566 | 4566 | |
| 3.Ремонт ГРЩ -0,4кв. -1-щит ТОО "Континент" пл. 31 от 25 февраль 1999г. | 15179 | 15179 | |
| 4.Ремонт подъездов ТОО "Нур" март 1999г. | 27715 | 27715 | |
| 5.Монтаж дежурного освещения ТОО "Континент" март 2000г. | 10800 | 10800 | |
| 6.Установка металической двери ТОО "Шебер" апрель,май 2000г. | 19000 | 19000 | |
| 7.Техобсл ГРЩ, устан.эл.учета Д/О,согласн.предпис. РЭС-2 пл. 42 от 09 февраль 2001г. | 4035 | 4035 | |
| 8.Снос деревьев июнь 2001г. | 2908 | 2908 | |
| 12.Ремонт ввод.эл.кабелей с отк РЭС 2001г. | 10000 | 10000 | |
| 13.Ремонт вентелей г/х водоснаб.и пс с частичной заменой 2001г. | 20000 | 20000 | |
| 14.Смена задвижки водомерного узла | 5000 | 5000 | |
| 9.Замена вентилей х/г водоснаб и п/с апрель 2006г. | 45419 | 45419 | |
| 10.Ремонт подъезда ИП "Байжанов" март,май 2006г. | 62260 | 62260 | |
| 11.Ремонт фундмента ИП "Байжанов " апрель,май 2006г. | 22830 | 22830 | |
| 12.З/п плотников | 18784 | 18784 | |
| 13.Замена просадочного кан.трубопров., май 2007г. | 67576 | 67576 | |
| 14. Ремонт ГРЩ,этаж.эл/щиты Д/О 1-4 этажи 1,2 п. №пл. 144 от 15.07.2008г. | 145232 | 145232 | |
| 15. Замена водомера февраль 2008г., по форме -2 | 21194 | 21194 | |
| 16. Ремонт вх. козырьков 1-2подъез., "ВВК-Курылыс", №пл.п.255 от 29.12.2008г. | 90443 | 90443 | |
| 17.Ремонт подьездов 1,2 ИП"Жумажанова Ш.А." пл.194 от 22.08.2011г. | 140000 | 140000 | |
| 18. Вывоз листвы и веток АО "Тартып" пл 165 от 22.07.2011г. | 479 | 479 | |
| 19. Снос и санобрезка 2-х деревьев ГККП"Служба спасения" пл.285 от 03.11.2011г. | 20000 | 20000 | |
| 20.Вывоз веток ИП"Руппель" пл. 52 от 27.03.2013г. | 1421 | 1421 | |
| 21. Капремонт канализ.стоко 1 подъезда ТОО"Termal Service" пл.71 от 09.04.2014г. | 210945 | 210945 | |
| 22.пл.237 от 13.10.2014г. ИП"Шангаракши" Спил и санобрезка 2 дерев. | 42000 | 42000 | |
| 23.Отправка почтой писем должникам кв.3,7,9,20 от 05.03.2019г. | 1060 | 1060 | |
| Итого выполнено ремонтных работ | 1101672 | 1060 | 1102732 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение | 590593 | 86188 | 676781 |
| 2.Оплачено за дезинсекцию и дератизацию | 49972 | 49972 | |
| 3.Материалы на мелкий ремонт | 28903 | 28903 | |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) | 411596 | 34844 | 446440 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники | 981797 | 74172 | 1055969 |
| 6.Отчисления от з/п | 185365 | 11992 | 197357 |
| 7.Членские взносы | 1026 | 1026 | |
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда | 27433 | 1961 | 29394 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы | 49666 | 3552 | 53218 |
| 11.Отчисления ИВЦ и Банку за ведение счета и обработку платежей | 43195 | 43195 | |
| 11.Приобретение основных средств | 9980 | 9980 | |
| 12.Опл.за свид-во "Акт на земельный участок" (22,10,01,г.) | 388 | 388 | |
| 13.За тех.обсл.и регистр. Инвент.дела (28.01.2000г.)(Центр недвиж.) | 3420 | 3420 | |
| 14.Акт на земельн. Участок (21.5.99г.)(Алматыжеркадастр) | 4745 | 4745 | |
| 15. Страхование гражданско-правовой ответственности работодателя | 1496 | 210 | 1706 |
| 20.Материальные затраты по ТО систем отопления и х/г водоснабжения | 240 | 240 | |
| 21.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ Алсеко по Расходам на сод.жилья | 2150 | 1080 | 3230 |
| 22. Оплата за расчетно-кассовое обслуживание | 1422 | 1422 | |
| Итого: | 2391965 | 215421 | 2607386 |
| ИТОГО затрат: | 3493637 | 216481 | 3710118 |
| САЛЬДО: | -36216 | 54958 | 18743 |
| Председатель ПКСК "Арман" Г.А.Абдирова | |||
| Гл.бухгалтер Г.А.Суровцева | |||