| Информационный лист доходов и расходов на содержание жилья Толе би 102 за период с 1997-2019г | |||
| 1997-2018г. | 2019г. | Всего 1997-2019г. | |
| За вышеуказ.период поступило денежных средств на содержание дома (без учета ТО системы отопления и х /г водоснабжения) : | 6947958 | 468153,82 | 7416112 |
| Оплата по нежилым помещениям: | 1135647 | 99227,01 | 1234874 |
| Оплата по дежурному освещению | 91236 | 6363 | 97599 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" ТОО"Кар-Тел" | 138630 | 14950 | 153580 |
| Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" | 147719 | 13000 | 160719 |
| Принято от Обменный пункт "Мустанг" за дежур освещ. | 11782 | 11782 | |
| Принято от фирмы "Сана" за дежур.освещение | 11941 | 11941 | |
| Принято от часовой мастерской за дежурное освещение( Физлицо Хамитова К.К.") | 166238 | 166238 | |
| Оплата ТОО "ICON" АО "АлмаТелКазахстан" | 29513 | 6192 | 35705 |
| Оплата за металлоплас.фрамуги,за снеготаяние и льдозадержание,рем.фасада и цоколя | 235400 | 855655,71 | 1091056 |
| Оплата за ремонт кровли | 877597 | 2651476,69 | 3529074 |
| Оплата за монтаж обогревающего кабеля нежилыми помещениями | |||
| ИТОГО : | 9793661 | 4115018,23 | 13908679 |
| Израсходовано за вышеуказанный период | |||
| 1.Дворовая площадка 42 кв.м. "Промстрой" март 1998г. | 3552 | 3552 | |
| 2.Ремонт подъездов апрель 1998г. | 93910 | 93910 | |
| 3.Ремонт шиферной кровли ТОО "Премьер Перфект" июнь 1998г. | 132055 | 132055 | |
| 4.Монтаж дежурного освещения ТОО "Континент" март 2000г. | 10800 | 10800 | |
| 5.Техобсл. ГРЩ, устан-ка приборов эл/учета Д/О. Выполнение предпис. РОЭС-2 пл. № 222 от 06 декабрь 2000г. | 11277 | 11277 | |
| 6.Установка металических дверей декабрь 2000г. | 9000 | 9000 | |
| 7.Установка металических дверей февраль.октябрь 2001г. | 18600 | 18600 | |
| 8.Снос деревьев июнь 2001г. | 5816,24 | 5816,24 | |
| 9.Установка металической двери ТОО "Шебер" май 2002г | 11500 | 11500 | |
| 10.Снос деревьев 2-карагача ТОО "Партнер" май 2003г. | 17539 | 17539 | |
| 11.Ремонт подъездов ТОО "Партнер" июнь 2003г. | 142699 | 142699 | |
| 12.Ремонт ограждений кв.26 февраль 2003г. | 1785 | 1785 | |
| 13.Ремонт шиферной кровли кв.12,54, 2003г. | 11850 | 11850 | |
| 14.Бетонирование контейнерных тоянок кв.32 октябрь 2003г. | 4200 | 4200 | |
| 15.Побелка конт.стоянки покраска боковой стены кв.34 октябрь 2003г. | 880 | 880 | |
| 16. Ремонт шиферной кровли,ПКСК Арман, сентябрь 2005г. | 69283 | 69283 | |
| 18.Частичная замена трубопроводов г/водоснаб.и вент.2003г. | 30000 | 30000 | |
| 19.Ремонт канализационной системы 2001г. | 10000 | 10000 | |
| 20.З/п плотников | 43254 | 43254 | |
| 21. Ремонт подъезда.ТОО"Z-Compani". Август 2007г. | 351520 | 351520 | |
| 22. РемонтГРЩ Д/О 1,2 п. эт. э/щитов, Предпис.энергонадзора №пл. 144 от 15.07.2008г. | 57029 | 57029 | |
| 23. Замена водомера февраль 2008г., по форме -2 | 45023 | 45023 | |
| 24. Рем.изготовл.монтаж.козырьк., 29.12.08г. №пл.258 | 224429 | 224429 | |
| 25. Ремонт подъезда №5 пл.п.№187 от 02.12.09г. ИП "Master Technology" | 40750 | 40750 | |
| 26. Распил дерев, обрезка веток и вывоз пл.п.№204 от 29.12.09г. ИП "Мырзалы Е.Т." | 100000 | 100000 | |
| 27. Ремонт этаж.эл/щитов и дежурного освещения ЧП Ваулин пл. 111 от 14.06.2011г. | 529900 | 529900 | |
| 28.Вывоз листвы и веток АО"Тартып" пл.165 от 22.07.11г. | 1155 | 1155 | |
| 29. Вывоз прочего мусора АО"Тартып" пл. 18 от 05.02.2013г. И пл.267 от 26.11.2013г. | 8745 | 8745 | |
| 30.Вывоз веток ИП"Руппель" пл. 52 от 27.03.2013г. | 3425 | 3425 | |
| 31.Санобрезка 4 веток ИП"Руппель А.А." пл. 53 от 27.03.2013г. | 14000 | 14000 | |
| 32. пл.201 от 19.09.2013г. ГККП"Служба спасения" снос ,санобрезка 14 деревьев | 110000 | 110000 | |
| 33.пл.77 от 13.05.2015г., пл.82 от 14.05.2015г. , пл.115 от 24.06.2015г. ТОО "Сервисмет" Выбивалка для ковров 1 шт | 19000 | 19000 | |
| 34.пл. 134 от 13.07.2015г. ИП"Айдаров Б.К."Установка пластик.окон п.2,4 (Доп.сбор) | 240000 | 240000 | |
| 35. пл. 135 от 13.07.2015г. ИП"Айдаров Б.Р." Ремонт подъездов 1-5 (в счет РСЖ) | 539700 | 539700 | |
| 36.пл.262от03.11.2016г. ИП"Шангаракши"Кронировка 2 и санобрезка 3 деревьев | 75000 | 75000 | |
| 37.пл.75от11.04.2018г. ТОО"МеталлоСклад-Т" Сталь оцинков. для рем.кровли | 2856200 | 2856200 | |
| 38.пл.176от11.07.2018г. ИП"Айдарова Б.Р."Установка металлопласт.фрамуг 1,3,5п.(Доп.сбор) | 551100 | 551100 | |
| 39.пл.349от14.12.2018г. ИП"Доронин М.А."Аванс за ремонт фасада и фундамента(доп.сбор) | 200000 | 200000 | |
| 40.пл.364от27.12.2018г. ТОО ГлобалСтрой-01 За монтаж обогревающего кабеля. (доп.сбор) | 604200 | 604200 | |
| 41.пл.89от04.04.2019г. ИП"Доронин М.А." Расчет за ремонт фасада и фундамента (доп.сборы) | 670800 | 670800 | |
| 42.пп.98 от 17.04.2019г. Оплата за кап.ремонт твердой кровли ИП"Доронин" АВАНС | 1000000 | 1000000 | |
| 43.пп.123 от 17.05.2019г. ИП"Доронин" оплата за кап ремонт твердой кровли | 1000000 | 1000000 | |
| 44.пп.143 от 12.06.2019г. ИП"Доронин" оплата за кап ремонт твердой кровли | 1000000 | 1000000 | |
| 45.пл.535от12.07.2019г. ИП"Доронин М.А." расчет за кап.ремонт тыердой кровли | 730005 | 730005 | |
| 46. пл.648 от 07.10.2019г. ИП"Аблялимова" расчет за капрем.розлива х/г водоснабжение(офисы) | 411065 | 411065 | |
| 47.пл.699от7.11.2019г ИП"Медетбеков" сонобрезка и кранировка | 43000 | 43000 | |
| 48.пл.699от7.11.2019г ИП"Медетбеков"вывоз веток | 8333 | 8333 | |
| Итого выполнено ремонтных работ | 7199176 | 4863203 | 12062379 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение | 1693793 | 200965 | 1894758 |
| 2.Оплачено за дезинсекцию и дератизацию | 68640 | 20075 | 88715 |
| 3.Материалы на мелкий ремонт | 108827 | 32073 | 140900 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) | 970876 | 98502 | 1069378 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники | 2139472 | 173739 | 2313211 |
| 6.Отчисления от з/п | 405487 | 29947 | 435434 |
| 7.Членские взносы | 2456 | 2456 | |
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда | 63038 | 4595 | 67633 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы | 112362 | 8320 | 120682 |
| 11.Отчисления ИВЦ и Банку за ведение счета и обработку платежей | 72125 | 72125 | |
| 12Приобретение основных средств | 20565 | 20565 | |
| 14.Опл.за свид-во "Акт на земельный участок" (22,10,01,г.) | 388 | 388 | |
| 15.За тех.обсл.и регистр. Инвент.дела (28.01.2000г.)(Центр недвиж.) | 3420 | 3420 | |
| 16.Акт на земельн. Участок (21.5.99г.)(Алматыжеркадастр) | 4745 | 4745 | |
| 17. Страхование гражданско-правовой ответственности работодателя | 3560 | 501 | 4061 |
| 18.Материальные затраты по ТО систем отопления и х/г водоснабжения | 6735 | 6735 | |
| 19.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ Алсеко по Расходам на сод.жилья | 5491 | 1566 | 7057 |
| 20. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ "Алсеко за Ремонт | 30 | 9459 | 9489 |
| 21. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ "Алсеко" за Ремонт кровли | 5706 | 25793 | 31499 |
| 22. Оплата за расчетно-кассовое обслуживание | 3331 | 3331 | |
| Итого: | 5687716 | 608865 | 6296581 |
| ИТОГО затрат: | 12886892 | 5472068 | 18358961 |
| САЛЬДО: | -3093231 | -1357050 | -4450281 |
| Председатель ПКСК "Арман" Г.А.Абдирова | |||
| Гл.бухгалтер Г.А.Суровцева | |||
| Информационный лист накоплений и затрат на капитальный ремонт Толе би 102 за период с 01.01.2018г-2019г. | |||
| 2018г. | 2019г. | ||
| Накопление на капитальный ремонт | 1234786,63 | 1310004,86 | |
| Итого накоплений | 1234786,63 | 1310004,86 | |
| Затраты: | |||
| 1. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ Алсеко | 19000 | 6900,00 | |
| 2.пл.513 от 21.06.2019г.ИП"Абляимова Н.Э." опл.за кап/рем.х/г вод-ие с 1 по 5 подъезд | 1235717,50 | ||
| 3. пл.546 от 24.07.2019 г. ИП"Абляимова Н.Э." опл.за кап/рем.х/г вод-ие с 1 по 5 подъезд | 700000,00 | ||
| 4. пл.647 от 07.10.2019г. ИП"Аблялимова" расчет за капрем.розлива х/г водоснабжение | 124652,50 | ||
| Итого затрат | 19000 | 2067270,00 | |
| Итого: | 19000 | 2067270,00 | |
| ИТОГО затрат: | 19000 | 2067270,00 | |
| САЛЬДО: | 1215786,63 | 458521,49 | |
| Председатель ПКСК "Арман" Г.А.Абдирова | |||
| Гл.бухгалтер Г.А.Суровцева | |||