| Сальдо входящее на 01.01.2017г. -26839 тенге |
-26839 |
| Пл.дома кв.м 2703,2 |
2017г. |
| За вышеуказанный период поступило ден. средств на содержание |
|
| дома (без учета ТО системы отопления и х /г водоснабжения) : |
449266 |
| Оплата Э\питания лифтов: |
103371 |
| Оплата по нежилым помещениям: |
98174 |
| Оплата за капремонт канализационных стоков |
|
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
14594 |
| Оплата ТОО Liftboard Kazakhstan" ТОО"Life Advertizing ТОО"Реклама KZ-W" |
4800 |
| Оплата ТОО " ICON" |
5932 |
| Оплата ИП"Климова" за Рекламу в лифтах |
2350 |
| ИТОГО : |
678487 |
| Израсходовано за вышеуказанный период |
|
| Итого |
|
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
69225 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию |
12069 |
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
4822 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1) |
93133 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
176465 |
| 6.Отчисления от з/п |
25951 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
3968 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
3721 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку за ведение счета и обработку платежей |
7739 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12.Э/питание лифта |
94238 |
| 13. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
444 |
| 14. Оплата госпошлины по судеб.иску кв. 43 в 2014г. |
|
| 15.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. |
|
| 14.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко"по Расходам на содерж.жилья |
2919 |
| 16.Комиссионные отсиления Банку и ИВЦ"Алсеко" за Эл.питание лифтов |
1394 |
| Итого: |
496088 |
| ИТОГО затрат: |
496088 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
155560 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова |
|
| |
|
