| Сальдо входящее на 01.01.2017г. 76841 тенге |
76840 |
| Площ. дома кв.м 1373,5 |
2017г. |
| За вышеуказ. период поступло ден.средств на содержание |
|
| дома (без учета тех.обсл. системы отопления и х /г водоснабжения): |
261775 |
| Оплата за эл.питание лифта: |
46513 |
| Оплата за ремонт канализационных стоков |
63224 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
14594 |
| Оплата ТОО Liftboard Kazakhstan" ТОО"Life Advertizing ТОО"Реклама KZ-W" |
2400 |
| Оплата ТОО " ICON" |
5932 |
| Оплата ИП"Климова " за Рекламу в лифтах |
1175 |
| ИТОГО : |
395613 |
| Итого выполнено ремонтных работ |
|
| 1.пл.161от14.08.2017г. ИП"Еремеев" Установка светильников и датчиков на движение |
62500 |
| Итого |
62500 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
37599 |
| 2.Оплачено за дезинсекцию и дератизацию |
3016 |
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
4099 |
| 4.Электро-питание лифта |
41703 |
| 5.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1) |
40783 |
| 6.З/п МОП в т.ч. дворники |
89662 |
| 7.Отчисления от з/п |
13186 |
| 8.Членские взносы |
|
| 9.Хоз.инвентарь и спецодежда |
2016 |
| 10.Содержание офиса и прочие расходы |
1891 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку за ведение счета и обработку платежей |
3159 |
| 12.Приобретение основных средств |
|
| 13. Страхование гражданско-правовой ответсвенности работадателя |
225 |
| 14.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. |
|
| 15.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко"по Расходам на содерж.жилья |
1776 |
| 16. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко" за Ремонт |
866 |
| 17.Комиссионные отсиления Банку и ИВЦ"Алсеко" за Эл.питание лифтов |
632 |
| Итого: |
240613 |
| ИТОГО затрат: |
303113 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
169340 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова |
|
| |
|
