| Сальдор входящее на 01.01.2017г. -1575254 тенге |
-1575253 |
| Площадь дома 3514,1 |
2017г. |
| За вышеуказ. период поступило денежных средств на содержание |
|
| дома (без учета тех.Обсл-ния сист.отопл.и хол/гор.водоснабжения): |
609712 |
| Оплата по нежилым помещениям: |
270024 |
| Оплата за ремонт ГРЩ.,ремонт 1-5п., п/ящики |
104097 |
| Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" |
17071 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
14594 |
| Оплата ТОО " ICON" |
5932 |
| Оплата за ремонт кровли |
1085971 |
| Итого: |
2107401 |
| Всего выполнено ремонтных работ |
|
| Итого: |
|
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
45405 |
| 2.Оплачено за дезинсекцию и дератизацию |
38106 |
| 3.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1) |
164069 |
| 4.З/п МОП в т.ч. дворники |
229400 |
| 5.Налоги и отчисления с з/пл. |
33735 |
| 6.Материалы на мелкий ремонт |
189 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
5159 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
4838 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку за ведение счета и обработку платежей |
36168 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
576 |
| 13.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. |
|
| 14.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко"по Расходам на содерж.жилья |
4188 |
| 15. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко" за Ремонт |
1464 |
| 16. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко" за Ремонт кровли |
10786 |
| Итого: |
574083 |
| ИТОГО затрат: |
574083 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
-41935 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова |
|
| |
|
