| Сальдо входящее на 01.01.2017г. -123778 тенге |
-123777 |
| Пл.дома кв.м 5499,6 |
2017г. |
| За вышеуказанный период поступило ден. средств на содержание |
|
| дома (без учетаТО системы отопления и х /г водоснабжения) : |
936888 |
| Оплата по нежилым помещениям: |
69301 |
| Оплата э\питания лифтов: |
230809 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
14594 |
| Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" |
17071 |
| Оплата ТОО Liftboard Kazakhstan" ТОО"Life Advertizing ТОО"Реклама KZ-W" |
9600 |
| Оплата ТОО " ICON" |
5932 |
| Оплата за ремонт отмосток |
8394 |
| Оплата ИП"Климова" за Рекламу в лифтах |
4700 |
| ИТОГО : |
1297289 |
| Израсходовано за вышеуказанный период |
|
| 1.пл.49от09.03.2017г. ИП"Доронин М.А."Ремонт рустов кв.1,92-233 п/м |
325035 |
| 2.пл.203от26.09.2017г. АО"Тартып" Вывоз веток и листвы |
4796 |
| 3.пл.260от06.12.2017г. ИП"Шангаракши" Спил и санобрезка деревьев |
45000 |
| Итого |
374831 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
197926 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию |
52812 |
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
12296 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1) |
166293 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
359014 |
| 6.Отчисления от з/п |
52796 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
8074 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
7570 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку за ведение счета и обработку платежей |
7997 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12.Э/питание лифта |
207565 |
| 13. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
902 |
| 14.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. |
|
| 14.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко"по Расходам на содерж.жилья |
6493 |
| 15. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко" за Ремонт |
31 |
| 16.Комиссионные отсиления Банку и ИВЦ"Алсеко" за Эл.питание лифтов |
3205 |
| Итого: |
1082974 |
| ИТОГО затрат: |
1457805 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
-284293 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова |
|
| |
|
