| Сальдо входящее на 01.01.2017г. -119575 тенге |
-119577 |
| Пл.дома кв.м 1113,7 |
2017г. |
| За вышеуказ. период поступило ден. средств на содержание |
|
| дома (без учета ТО системы отопления и х /г водоснабжения) : |
177329 |
| Оплата по нежилым помещениям: |
17204 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
14594 |
| Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" |
17071 |
| Оплата ТОО " ICON" |
5932 |
| Оплата за дежурное освещение Сапожной мастерской по рем. Обуви |
|
| ИТОГО : |
232130 |
| Израсходовано за вышеуказанный период |
|
| ИТОГО : |
|
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
59111 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию |
12063 |
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
58 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1) |
40560 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
72702 |
| 6.Отчисления от з/п |
10692 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
1635 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
1533 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку за ведение счета и обработку платежей |
4327 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
183 |
| 13.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. |
|
| 14.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко"по Расходам на содерж.жилья |
1245 |
| Итого: |
204109 |
| ИТОГО затрат: |
204109 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
-91556 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова |
|
| |
|
