| Сальдо входящее на 01.01.2017г. - 39850 тенге |
-39850 |
| Пл.дома кв.м 2648,5 |
2017 г. |
| За вышеуказ.период поступило ден.средств на содержание |
|
| дома (без учета ТО системы отопления и х /г водоснабжения) : |
462156 |
| Оплата по нежилым помещениям: |
111576 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
14594 |
| Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" |
17071 |
| Принято от Фирмы "Сана" за дежурное освещение |
|
| Принято от Часовой мастерской за дежурное освещение(Физлицо Хамитова К.К.) |
19569 |
| Оплата ТОО " ICON" |
5932 |
| Оплата за металлопластиковые фрамуги |
2405 |
| ИТОГО : |
633303 |
| Израсходовано за вышеуказанный период: |
|
| |
|
| ИТОГО : |
0 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
174126 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию |
12045 |
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
4341 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1) |
100767 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
172894 |
| 6.Отчисления от з/п |
25426 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
3888 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
3646 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку за ведение счета и обработку платежей |
3105 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
434 |
| 13.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. |
|
| 14.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко"по Расходам на содерж.жилья |
3122 |
| 15. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко" за Ремонт |
30 |
| Итого: |
503824 |
| ИТОГО затрат: |
503824 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
89629 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова |
|
| |
|
