| Информационный лист доходов и расходов на содержание жилья Шагабутдинова 31 за период с 01.11.2006г.-2019г |
| |
2006-2018г. |
2019г. |
Всего 2006-2019г. |
| За вышеуказ.период поступило денежных средств на содержание дома (без учетаТО системы отопления и х /г водоснабжения) : |
9638623 |
766997 |
10405620 |
| Оплата по дежурному освещению |
63527 |
6363 |
69890 |
| Оплата по нежилым помещениям: |
68263 |
982 |
69245 |
| Оплата ТОО"СА-Телком"за пользов-я общедол-й неделимой собствен. с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком"ТОО"Кар-Тел" |
151899 |
14950 |
166849 |
| Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" |
147718 |
13000 |
160718 |
| Оплата ТОО "ICON" АО"АлмаТелКазахстан" |
29513 |
6192 |
35705 |
| Опл.за капремканал.стоков, устан. п/ящ., ремонт систем отопл, розлив Хол/гор водосн-я |
4700115 |
935045 |
5635160 |
| ИТОГО : |
14799658 |
1743528 |
16543186 |
| Израсходовано за вышеуказанный период: |
|
|
|
| 1. Ремонт ГРЩ, и этаж.эл/щитов с1-5 этажи ЧП"Ваулин", пл.20 от 01 февраль 2007г. |
415253 |
|
415253 |
| 2. З/п плотников |
27591 |
|
27591 |
| 3.Ремонт рустов. ИП Григорьева. Июль 2007г. |
21120 |
|
21120 |
| 4.Замена водомера октябрь-ноябрь 2007г. |
24150 |
|
24150 |
| 5. Изготовление и монтаж вх. козырьков №пл.37 от 04.03.2008г. |
158343 |
|
158343 |
| 6. Ремонт 1-6 подъездов, №пл.97 от 15.05.2008г. |
456360 |
|
456360 |
| 7. Смена запорной арматуры стояков х/г водоснабжения, июнь 2008г. |
174212 |
|
174212 |
| 8. Распил и вывоз дерева, ИП "Мырзалы Е.Т.", №пл.п. 50 от 12.03.09г. |
45000 |
|
45000 |
| 9.Рем. рустов по № пл.п.32 от 02.07.2009г.кв. 76,78,81,83,84,87,90 ЧП "Гадеев Т.Р." |
123950 |
|
123950 |
| 10. Изгот.и устан.метал.огражд.на детск.площ. ТОО "Шебер" пл 164 от 01.09.2010г. |
86600 |
|
86600 |
| 11.Санобрезка 28 дерев.и пилка 3 дерев. ИП "Руппель А.А." пл 190 от 07.10.2010г. |
355000 |
|
355000 |
| 12. Вывоз веток и листвы АО "Тартып" по 235 от 22.12.2010г. |
3885 |
|
3885 |
| 13.Асфальтирование отмосток ТОО"Жана Омир" пл. 221 от 12.09.2011г.и пл.252 от 06.10.2011г. |
460800 |
|
460800 |
| 14. Капремонт канализации пл.219 от 12.09.2011г. ТОО"Thermal Seryise" и пл 272 от 18.10.2011г. |
296350 |
|
296350 |
| 15. Асфальтирование двора.Ямочный ремонт ТОО"Жана Омiр" пл 271 от 14.10.2011 г. 4м2 |
6400 |
|
6400 |
| 16. Вывоз веток пл. 52 от 27.03.2013г. ИП"Руппель" |
5719 |
|
5719 |
| 17.Капрем.канал.стоков и выпуска до 1 колодца (5 подвал) ТОО"Termal Service" пл. 120 от 05.06.2014г. |
170525 |
|
170525 |
| 18.пл.274 от 18.11.2014г. ИП"Лед-Лайт" Установка светодиодных светильников |
119650 |
|
119650 |
| 19.пл. 311 от 11.12.2014г. ЧП"Ваулин"ТО этаж.эл.щитов,ремонт ГРЩ |
196471 |
|
196471 |
| 20.пл.98 от 01.06.2015г. ИП"Лед Лайт" Устан. светодиодных светильников 5п. |
10500 |
|
10500 |
| 21.Полив цветов придомовой территории в 2017г. |
23842 |
|
23842 |
| 22.пл.210от04.10.2017г. ПИ"Аблялимова Н.Э."Аванс за капремонт систем отопления |
2176059 |
|
2176059 |
| 23.пл. 268от 21.12.2017г. ИП"Аблялимова Н.Э. Расчет за ремонт систем отопления |
2176059 |
|
2176059 |
| 24.пл.22от14.02.2018г. ИП"Шангаракши" Сбивание сосулек над подъездами |
19128 |
|
19128 |
| 25.пл.114от22.05.2018г. ИП"Аблялимова Н.Э." Аванс за капремонт розлива хол.водосн-я |
463076 |
|
463076 |
| 26. пл. 128от05.06.2018г. ИП"Аблялимосм Н.Э." Расчет за капрем. роздива хол.водосн-я |
463075 |
|
463075 |
| 27.пл.159от22.06.2018г. АО"Тартып" Вывоз веток с предост-ем самосвала и грузчик. |
28353 |
|
28353 |
| 28. пл.170от02.07.2018г. ИП"Шангаракши" Санобрезка деревьев |
111478 |
|
111478 |
| 29. Полив цветов придомовой территории в 2018г. |
8334 |
|
8334 |
| 30.пл.267от 02.10.2018г. ИП"Аблялимова Н.Э.Аванс за капрем. розлива горяч.водосн. |
805517 |
|
805517 |
| 31.пл.306от07.11.2018г. ИП"Аблялимова Н.Э2Расчет за капремонт горяч.водосн. |
805518 |
|
805518 |
| 32.пл.53от01.03.2019г. ТОО"ГлобалСтрой-01"Ремонт рустов кв.4 |
|
117300 |
117300 |
| Итого выполнено ремонтных работ |
10238318 |
117300 |
10355618 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
928357 |
38302 |
966659 |
| 2.Оплачено за дезинсекцию и дератизацию |
83142 |
23900 |
107042 |
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
306091 |
243 |
306334 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) |
1092332 |
123472 |
1215804 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
2831238 |
296397 |
3127635 |
| 6.Отчисления от з/п |
439570 |
46186 |
485756 |
| 7.Членские взносы |
2527 |
|
2527 |
| 9.Хоз.инвентарь и спецодежда |
81987 |
7490 |
89477 |
| 10.Содержание офиса и прочие расходы |
125380 |
9746 |
135126 |
| 11.Отчисления ИВЦ и Банку за ведение счета и обработку платежей |
117167 |
|
117167 |
| 12.Приобретение основных средств |
26555 |
|
26555 |
| 13. Страхование гражданско-правовой ответственности работодателя |
6025 |
847 |
6872 |
| 14. Отправка по почте досудебных претензий должникам кв 22 |
310 |
|
310 |
| 15.Оплата госпошлины по судебным искам (кв.22) |
3350 |
|
3350 |
| 16. Отправка по почте письма должнику кв. 22 2015г. |
231 |
|
231 |
| 17.Материальные затраты по ТО систем отопления и х/г водоснабжения |
7690 |
|
7690 |
| 19.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ Алсеко по Расходам на сод.жилья |
9027 |
2636 |
11663 |
| 20. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ "Алсеко за Ремонт |
52760 |
12184 |
64944 |
| 21. Оплата за расчетно-кассовое обслуживание |
|
3902 |
3902 |
| Итого: |
6113739 |
565305 |
6679044 |
| ИТОГО затрат: |
16352057 |
682605 |
17034662 |
| САЛЬДО: |
-1552399 |
1060924 |
-491475 |
| Председатель ПКСК "Арман" Г.А.Абдирова |
|
|
|
| Гл.бухгалтер |
|
|
|
