| Сальдо входящее на 01.01.2017г. -1711036 тенге |
-1711036 |
| Пл.дома кв.м 3611,7 |
2017г. |
| За вышеуказанный период поступило ден.средств на содержание |
|
| дома (без учета ТО системы отопления и х /г водоснабжения): |
633884 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
14594 |
| Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" |
17071 |
| Оплата за светодиод.освещ. И датчики на движение |
|
| Оплачена госпошлина кв.10 Байматова А. в 2016г. |
|
| Оплата за ремонт кровли |
1788212 |
| Оплата ТОО " ICON" |
4423 |
| ИТОГО : |
2458184 |
| ИТОГО выполнено ремонтных работ: |
|
| 1.пл. 22 от08.02.2017г. ИП"ДоронинМ.А." Расчет за ремонт кровли 1.4п. |
1275684 |
| 2..пл.36от21.02.2017г. ИП "Fashion Revelution" Сбивание сосулек автовышкой |
5952 |
| 3.пл.154от02.08.2017г. ТОО"Вектор М-16" Увеличение металлич.подъезд.козырьков |
375000 |
| 4.пл.192от 12.09.2017г. Оплата за установку модема (тепловой счетчик) |
49000 |
| Итого |
1705636 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
34649 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию |
24879 |
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
5833 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1) |
98998 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
235772 |
| 6.Отчисления от з/п |
34672 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
5302 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
4972 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку за ведение счета и обработку платежей |
4234 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
593 |
| 13.Отправка по почте письма должнику |
|
| 14.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. |
|
| 15.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко"по Расходам на содерж.жилья |
4250 |
| 16. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко" за Ремонт кровли |
23952 |
| Итого: |
478106 |
| ИТОГО затрат: |
2183742 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
-1436594 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова |
|
| |
|
