| Сальдо входящее на 01.01.2017г. -438720 тенге |
-438721 |
| Пл.дома кв.м 1369,4 |
2017г. |
| За вышеуказ.период поступило ден. средств на содержание |
|
| дома (без учета ТО системы отопления и х /г водоснабжения) : |
241167 |
| Оплата э\питание лифтов: |
50595 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
14594 |
| Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" |
17071 |
| Оплата ТОО Liftboard Kazakhstan" ТОО"Life Advertizing ТОО"Реклама KZ-W" |
2400 |
| Оплата ТОО " ICON" |
5932 |
| Оплата ИП"Климова" за Рекламу в лифтах |
1175 |
| ИТОГО : |
332934 |
| Израсходовано за вышеуказанный период |
|
| 1.пл.49от09.03.2017г. ИП"Доронин М.А." Ремонт рустов кв.22-54п/м |
75330 |
| 2.пл.260от06.12.2017г. ИП"Шангаракши" Санобрезка 1 карагача |
20000 |
| Итого |
95330 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
64846 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию |
9058 |
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
966 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1) |
44580 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
89394 |
| 6.Отчисления от з/п |
13146 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
2010 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
1885 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку за ведение счета и обработку платежей |
3155 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12.Э/питание лифта |
44067 |
| 13. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
225 |
| 14.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. |
|
| 15.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко"по Расходам на содерж.жилья |
1702 |
| 16.Комиссионные отсиления Банку и ИВЦ"Алсеко" за Эл.питание лифтов |
706 |
| Итого: |
275740 |
| ИТОГО затрат: |
371070 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
-476857 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова |
|
| |
|
