| Сальдо входящее на 01.01.2017г. -3074747 тенге |
-3074747 |
| Пл.дома кв.м 3304,1 |
2017г. |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
14594 |
| Оплата за ремонт системы отопления |
|
| За вышеуказ.период поступило ден.сред.на содерж.дома |
|
| (без учета ТО отопления и х/г водоснабжения): |
598097 |
| Оплата ТОО " ICON" |
5932 |
| Оплата за п/ящики, светодиод.светильники и металлопласт.фрамуги |
7613 |
| Оплата за ремонт кровли и балконные козырьки |
2029817 |
| Итого оплачено: |
2656053 |
| Израсходовано за вышеуказанный период |
|
| 1.пл.142от19.07.2017г. ИП"Доронин М.А."Расчет за ремонт кровли |
1286520 |
| 2.пл.36от21.02.2017г. ИП "Fashion Revelution" Сбивание сосулек автовышкой |
5952 |
| 3.Оплата за хол.воду за полив придомовой территории в 2017г. |
12253 |
| |
|
| Итого |
1304725 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
58544 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию |
24698 |
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
30921 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1) |
87420 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
215692 |
| 6.Отчисления от з/п |
31719 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
4851 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
4548 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку за ведение счета и обработку платежей |
3874 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
542 |
| 13.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. |
|
| 14.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко"по Расходам на содерж.жилья |
3807 |
| 15. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко" за Ремонт |
104 |
| 16. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко" за Ремонт кровли |
26071 |
| Итого: |
492791 |
| ИТОГО затрат: |
1797516 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
-2216210 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова |
|
| |
|
