| Сальдо входящее на 01.01.2017г. 572851 тенге |
572852 |
| Пл. дома кв.м. 4481,5 |
2017г. |
| За вышеуказ.период поступило ден.средств на содержание |
|
| дома (без учетаТО системы отопления и х /г водоснабжения) : |
769945 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
14594 |
| Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" |
17071 |
| Оплата ТОО " ICON" |
5932 |
| Оплата за капрем. Канализац. стоков и устан п/ящиков, ремонт систем отопления |
1321400 |
| ИТОГО : |
2128942 |
| Израсходовано за вышеуказанный период: |
|
| 1.Полив цветов придомовой территории в 2017 г. |
9563 |
| 2.пл.210от 04.10.2017г. ИП"Аблялимова Н.Э.Аванс за ремонт отопления |
2176059 |
| 3.пл.288от21.12.2017г. ИП"Аблялимова Н.Э. Расчет за ремонт отопления |
2176059 |
| Итого |
4361681 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
33860 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию |
|
| 3.Материалы на мелкий ремонт(в т.ч.за п/ящики 94300тг в 2016г.) |
15605 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1) |
120708 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
292552 |
| 6.Отчисления от з/п |
43022 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
6579 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
6169 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку за ведение счета и обработку платежей |
8275 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
735 |
| 13. Отправка по почте письма должнику кв.22 2015г. |
|
| 14.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. |
|
| 15.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко"по Расходам на содерж.жилья |
4862 |
| 16. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко" за Ремонт кровли |
17352 |
| Итого: |
549719 |
| ИТОГО затрат: |
4911400 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
-2209606 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова |
|
| |
|
