| Сальдо входящее на 01.01.2016г. -544495 тенге |
-544495 |
| Пл.дома кв.м 3611,7 |
2016г. |
| За вышеуказанный период поступило ден.средств на содержание |
|
| дома (без учета ТО системы отопления и х /г водоснабжения): |
892771 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
20782 |
| Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" |
15791 |
| Оплата за светодиод.освещ. И датчики на движение |
65044 |
| Оплачена госпошлина кв.10 Байматова А. в 2016г. |
5219 |
| Оплата за ремонт кровли |
284119 |
| ИТОГО : |
1283726 |
| ИТОГО выполнено ремонтных работ: |
|
| 1.пл.30от16.02.2016г.и пл.42от01.03.2016г. ТОО"Сервисмет"Одна дверь в |
|
| элеваторный узел во 2 подвале |
32000 |
| 2.пл.84от12.04.2016г.и пл.100от 11.05.2016г. ТОО"Сервисмет" Изгот.метал.палисадника |
73500 |
| 3.пл.155от 12.07.2016г.ТОО"ЭкоСталь"Профнастил для рем.кровли |
1205800 |
| 4.пл.164от15.07.2016г.ИП"Еремеев" Устан.светильников и датчиков на движение |
67500 |
| 5.пл.210от02.09.2016г.ИП"ДоронинМ.А."Ремонт кровли 2п. |
499580 |
| 6.пл.274от18.11.2016г. ИП"Шангаракши" Спил и санобрезка 4 деревьев |
50000 |
| Итого |
1928380 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
75472 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию |
49758 |
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
5813 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) |
97498 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
234905 |
| 6.Отчисления от з/п |
34672 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
5493 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
8084 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку |
9600 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
592 |
| 13.Отправка по почте письма должнику |
|
| 14.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. |
|
| Итого: |
521887 |
| ИТОГО затрат: |
2450267 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
-1711036 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова |
|
| |
|
