| Сальдо входящее на 01.01.2016г. -108528 тенге |
-108528 |
| Пл.дома кв.м 1745,4 |
2016г. |
| |
|
| За вышеуказ. период поступило ден. средств на содержание |
|
| дома (без учета ТО системы отопления и х /г водоснабжения) : |
331662 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
20782 |
| Оплата нежилого помещения |
|
| Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" |
15791 |
| Оплата ТОО " ICON" |
6101 |
| ИТОГО : |
374336 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
43866 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию |
10958 |
| 3.Материалы и мелкий ремонт |
685 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1,паспортистка) |
55890 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
113521 |
| 6.Отчисления от з\пл |
16756 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
2654 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
3907 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку |
4639 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
286 |
| 13.Отправка по почте досудебной претензии должнику |
|
| 14.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. |
15470 |
| Итого: |
268632 |
| ИТОГО затрат: |
268632 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
-2824 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова |
|
| |
|
