| Сальдо входящее на 01.01.2016г. -494023 тенге |
-494023 |
| Пл.дома кв.м 1369,4 |
2016г. |
| За вышеуказ.период поступило ден. средств на содержание |
|
| дома (без учета ТО системы отопления и х /г водоснабжения) : |
242749 |
| Оплата э\питание лифтов: |
54359 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
20782 |
| Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" |
15791 |
| Оплата ТОО Liftboard Kazakhstan" ТОО"Life Advertizing ТОО"Реклама KZ-W" |
6200 |
| Оплата ТОО " ICON" |
6101 |
| ИТОГО : |
345982 |
| Израсходовано за вышеуказанный период |
|
| Итого |
|
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
65658 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию |
6039 |
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
3481 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) |
45355 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
89066 |
| 6.Отчисления от з/п |
13146 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
2083 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
3065 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку |
5189 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12.Э/питание лифта |
55053 |
| 13. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
225 |
| 14.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. |
2320 |
| Итого: |
290680 |
| ИТОГО затрат: |
290680 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
-438721 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова |
|
| |
|
