| Сальдо входящее на 01.01.2016г. 341878 тенге |
341878 |
| Пл. дома кв.м. 4481,5 |
2016г. |
| За вышеуказ.период поступило ден.средств на содержание |
|
| дома (без учетаТО системы отопления и х /г водоснабжения) : |
783106 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
20782 |
| Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" |
15791 |
| Оплата ТОО " ICON" |
6101 |
| Оплата за капремонт канализационных стоков и устан п/ящиков |
93940 |
| ИТОГО : |
919720 |
| Израсходовано за вышеуказанный период: |
|
| 1.Полив цветов придомовой территории в 2016г. |
9000 |
| Итого |
9000 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
30960 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию |
|
| 3.Материалы на мелкий ремонт(в т.ч.за п/ящики 94300тг в 2016г.) |
153375 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) |
120708 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
291477 |
| 6.Отчисления от з/п |
43022 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
6815 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
10031 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку |
14933 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
735 |
| 13. Отправка по почте письма должнику кв.22 2015г. |
|
| 14.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. |
7690 |
| Итого: |
679746 |
| ИТОГО затрат: |
688746 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
572852 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова |
|
| |
|
