| Сальдо входящее на 01.01.2017г. -419071 тенге |
-419070 |
| Пл.дома кв.м 3612,9 |
2017г. |
| |
|
| За вышеуказ.период поступило ден.средств на содержание |
|
| дома (без учета тех.обслуживания сист.отопл.и х /г водоснабжения: |
624278 |
| Оплата за ремонт кровли 5 ,2подъезды |
|
| Оплата за п/ящики |
277854 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
14594 |
| Оплата ТОО " ICON" |
5932 |
| ИТОГО : |
922658 |
| Израсходовано за вышеуказанный период: |
|
| 1.пл.203от26.09.2017г. АО"Тартып" Вывоз веток и листвы |
3270 |
| 2.пл.260от06.12.2017г. ИП"Шангаракши" Спил 4 деревьев |
115000 |
| ИТОГО : |
118270 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС-2 за дежурное освещение, |
101401 |
| 2.Оплачено за дезинсекцию и дератизацию |
39834 |
| 3.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1) |
95128 |
| 4.З/п МОП в т.ч. дворники |
235850 |
| 5.Налоги и отчисления на з/пл. |
34684 |
| 6.Материалы на мелкий ремонт |
4544 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
5304 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
4973 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку за ведение счета и обработку платежей |
12396 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12 Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
592 |
| 13.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. |
|
| 14.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко"по Расходам на содерж.жилья |
4383 |
| 15. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко" за Ремонт |
3934 |
| Итого: |
543023 |
| ИТОГО затрат: |
661293 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
-157705 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова |
|
| |
|
