| Сальдо входящее на 01.01.2017г. 82631 тенге |
82631 |
| Пл.дома кв.м 523,7 |
2017г. |
| За вышеуказ период поступило ден.средств на содержание |
|
| дома (без учета ТО системы отопления и х /г водоснабжения) : |
91440 |
| Оплата по нежилым помещениям |
22812 |
| Оплата ТОО " ICON" |
5932 |
| Оплата за ремонт подъезда и п/ящики |
123472 |
| ИТОГО : |
243656 |
| 1. пл.177от20.07.2017г. ТОО"Вектор-М-16" Изготовление и установка двери в подвал |
48000 |
| 2.пл.167от16.08.2017г. ИП"Чажабаев А.М." Аванс за ремонт подъезда |
60000 |
| 3.пл.173от25.08.2017г. ИП"Чажабаев А.М." Расчет за ремонт подъезда |
79300 |
| 4.Установка п/ящиков в августе 2017г. (по наряд-заданию в августе) |
18400 |
| Израсходовано за вышеуказанный период |
205700 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
25303 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию |
15690 |
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
176 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1) |
20274 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
34187 |
| 6.Отчисления от з/п |
5027 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
769 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
721 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку за ведение счета и обработку платежей |
614 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
86 |
| 13.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. |
|
| 14.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко"по Расходам на содерж.жилья |
597 |
| 15. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко" за Ремонт |
1714 |
| Итого: |
105158 |
| ИТОГО затрат: |
310858 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
15429 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова |
|
| |
|
