| Сальдо входящее на 01.01.2017г. -375622 тенге |
-375621 |
| Пл.дома кв.м 5289,5 |
2017г. |
| За вышеуказ. период поступило ден. средств на содержание |
|
| дома (без учета ТО системы отопления и х /г водоснабжения) : |
927593 |
| Оплачено по нежилым помещениям: |
5448 |
| Оплачено за ремонт кровли |
129460 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
29188 |
| Оплата ТОО " ICON" |
5932 |
| Оплата за капремонт канализационных стоков |
|
| ИТОГО : |
1097621 |
| Итого выполнено ремонтных работ |
|
| 1.пл.68от06.04.2017г. ИП"Доронин М.А." Расчет за ремонт кровли 3п. |
635128 |
| 2.пл.203от26.09.2017г. АО"Тартып" Вывоз веток и листвы |
4787 |
| 3.пл.260от06.12.2017г. ИП"Шангаракши"Спил 3 деревьев |
50000 |
| Итого |
689915 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
196901 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию |
13336 |
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
4669 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1) |
144511 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
345299 |
| 6.Отчисления от з/п |
50779 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
7765 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
7281 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку за ведение счета и обработку платежей |
11341 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
867 |
| 13.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. |
|
| 14.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко"по Расходам на содерж.жилья |
5996 |
| 15. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко" за Ремонт кровли |
1090 |
| 16. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко" за Ремонт |
472 |
| Итого: |
790307 |
| ИТОГО затрат: |
1480222 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
-758222 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова |
|
| |
|
