| Сальдо входящее на 01.01.2017г. 90981 тенге |
90980 |
| Пл.дома кв.м 1493 |
2017г. |
| За вышеуказ.период поступило ден. средств на содержание |
|
| дома (без учета ТО системы отопления и х/г водоснабжения): |
255389 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
14594 |
| Оплата ТОО " ICON" |
5932 |
| Оплачено за Д/О Темирхановым А. |
|
| ИТОГО : |
275915 |
| Итого выполнено ремонтных работ |
|
| 1.пл.44от02.03.2017г. ИП"Айдарова Б.Р." За ремонт отмосток |
80850 |
| ИТОГО : |
80850 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
34264 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию |
31994 |
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
8024 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1) |
42215 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
97463 |
| 6.Отчисления от з/п |
14333 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
2192 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
2055 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку за ведение счета и обработку платежей |
1750 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
245 |
| 13.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. |
|
| 14.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко"по Расходам на содерж.жилья |
1711 |
| Итого: |
236246 |
| ИТОГО затрат: |
317096 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
49799 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова |
|
| |
|
