| Сальдо входящее на 01.01.2016г. -219358 тенге |
-219358 |
| Пл.дома кв.м 3612,9 |
2016г. |
| |
|
| За вышеуказ.период поступило ден.средств на содержание |
|
| дома (без учета тех.обслуживания сист.отопл.и х /г водоснабжения: |
703947 |
| Оплата за ремонт кровли 5 ,2подъезды |
2000 |
| Оплата за п/ящики |
|
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
20782 |
| Оплата ТОО " ICON" |
6101 |
| ИТОГО : |
732830 |
| Израсходовано за вышеуказанный период: |
|
| 1.пл.42от01.03.2016г.и пл.30от16.02.2016г.ТОО"Сервисмет" Изготи устан.двери в подвал |
29000 |
| 2.пл.313от29.12.2016г. ИП"Аблялимова Н.Э"Капрем.канал.стоков 3п. |
310427 |
| ИТОГО : |
339427 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС-2 за дежурное освещение, |
111623 |
| 2.Оплачено за дезинсекцию и дератизацию |
26556 |
| 3.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) |
95128 |
| 4.З/п МОП в т.ч. дворники |
234983 |
| 5.Налоги и отчисления на з/пл. |
34684 |
| 6.Материалы на мелкий ремонт |
5321 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
5494 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
8087 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку |
17763 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12 Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
592 |
| 13.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. |
52884 |
| Итого: |
593115 |
| ИТОГО затрат: |
932542 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
-419070 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова |
|
| |
|
