| Сальдо входящее на 01.01.2016г. -10010 тенге |
10011 |
| Пл.дома кв.м 1493 |
2016г. |
| За вышеуказ.период поступило ден. средств на содержание |
|
| дома (без учета ТО системы отопления и х/г водоснабжения): |
253155 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
20782 |
| Оплата ТОО " ICON" |
6101 |
| Оплачено за Д/О Темирхановым А. |
42054 |
| ИТОГО : |
322092 |
| ИТОГО : |
|
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
67655 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию |
|
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
2639 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) |
42215 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
97105 |
| 6.Отчисления от з/п |
14333 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
2271 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
3342 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку |
3968 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
245 |
| 13.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. |
7350 |
| Итого: |
241123 |
| ИТОГО затрат: |
241123 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
90980 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова |
|
| |
|
