| Сальдо входящее на 01.01.2017г. -1596686 тенге |
-1596687 |
| Пл.дома кв.м 3376,3 |
2017г. |
| За вышеуказ.период поступило ден.средств на содержание |
|
| дома (без учета ТО система отопления и х /г водоснабжения): |
608509 |
| Оплата за капремонт канализации |
|
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
14594 |
| Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" |
34142 |
| Оплата ТОО " ICON" |
5932 |
| Оплата за ремонт кровли |
1439118 |
| ИТОГО : |
2102295 |
| Итого выполнено ремонтных работ |
|
| 1.пл.36от21.02.2017г. ИП "Fashion Revelution" Сбивание сосулек автовышкой |
5952 |
| Итого |
5952 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
26717 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию |
18603 |
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
7518 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1) |
97022 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
220405 |
| 6.Отчисления от з/п |
32412 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
4957 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
4648 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку за ведение счета и обработку платежей |
6979 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
554 |
| 13.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. |
|
| 14.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко"по Расходам на содерж.жилья |
3895 |
| 15. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко" за Ремонт кровли |
19808 |
| Итого: |
443518 |
| ИТОГО затрат: |
449470 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
56138 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова |
|
| |
|
