| Сальдо входящее на 01.01.2017г. 199210 тенге |
199209 |
| Площадь дома 3225,3 |
2017г. |
| За вышеуказанный период поступило денежных средств на содержание |
|
| дома (без учета тех.Обсл-ния сист.отопл.и хол/гор.водоснабжения): |
562188 |
| Оплата за асфальтирование отмосток, ремонт канал.стоков |
119380 |
| Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" |
17071 |
| Оплата по нежилым помещениям: |
|
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
14594 |
| Оплата ТОО " ICON" |
5932 |
| Оплачено Кенжеевой А. за Д/О |
21823 |
| Итого: |
740988 |
| Израсходовано за вышеуказанный период |
|
| 1.пл.57от24.03.2017г. ИП"Еремеев" Устан.датчиков на движение 1п. |
23500 |
| 2.пл.187от08.09.2017г. АО"Тартып" Вывоз веток и листвы |
3156 |
| Итого |
26656 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
110487 |
| 2.Оплачено за дезинсекцию и дератизацию |
|
| 3.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1) |
91263 |
| 4.З/п МОП в т.ч. дворники |
210548 |
| 5.Налоги и отчисления на з/пл. |
30963 |
| 6.Материалы на мелкий ремонт |
6784 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
4735 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
4440 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку за ведение счета и обработку платежей |
6802 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
529 |
| 13. Отправка по почте письма должнику в 2016 г. кв.40 |
|
| 14.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. |
|
| 15.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко"по Расходам на содерж.жилья |
3593 |
| 16. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко" за Ремонт |
1685 |
| Итого: |
471829 |
| ИТОГО затрат: |
498485 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
441712 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова |
|
| |
|
