| Сальдо входящее на 01.01.2017г. 545361 тенге |
545361 |
| Пл.дома кв.м 3316,2 |
2017г. |
| За вышеуказ. период поступило ден. средств на содержание |
|
| дома (без учета ТО системы отопления и х /г водоснабжения): |
587360 |
| Оплата за ремонт канализ.стоков |
716059 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
14594 |
| Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" |
17071 |
| Оплата ТОО " ICON" |
5932 |
| Оплата Бижановым Р. За Д/О |
14749 |
| ИТОГО : |
1355765 |
| Израсходовано за вышеуказанный период |
|
| 1.пл.2от05.01.2017г. ИП"Аблялимова Н.Э" Капремонт канализ.стоков и выпуса до 1-го колодца |
1302450 |
| 2.пл.187от08.09.2017г. АО"Тартып" Вывоз веток и листвы |
3245 |
| 3.пл.233от01.11.2017г. ИП"Шангаракши" Спил 2 деревьев |
40000 |
| 4. пл.260от06.12.2017г. ИП"Шангаракши Спил 1 дерева |
40000 |
| Итого выполнено ремонтных работ |
1385695 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
86194 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию |
27202 |
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
3506 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1) |
91622 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
216482 |
| 6.Отчисления от з/п |
31836 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
4868 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
4565 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку за ведение счета и обработку платежей |
6909 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
544 |
| 13.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. |
|
| 14.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко"по Расходам на содерж.жилья |
3627 |
| 15. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко" за Ремонт |
9308 |
| Итого: |
486663 |
| ИТОГО затрат: |
1872358 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
28768 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова |
|
| |
|
