| Сальдо входящее на 01.01.2017г. 120327 тенге |
120327 |
| Пл.дома кв.м 3654,9 |
2017г. |
| За вышеуказ. период поступило ден. средств на содержание |
|
| дома (без учета ТО системы отопления и х /г водоснабжения) : |
632588 |
| Оплата по нежилым помещениям: |
41092 |
| Оплата по нежилым помещениям за ремонт этажных эл/щитовых за декабрь 2010г. |
|
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
14594 |
| Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" |
17071 |
| Оплата ТОО " ICON" |
5932 |
| Оплата за ремонт канализационных стоков, ремонт подъездов |
4889 |
| Оплата за ремонт кровли |
224240 |
| ИТОГО : |
940406 |
| Израсходовано за вышеуказанный период |
|
| 1.пл.203от26.09.2017г. АО"Тартып" Вывоз веток и листвы |
3199 |
| 2.пл.260от06.12.2017г. ИП"Шангаракши" Санобрезка 9 деревьев |
150000 |
| ИТОГО : |
153199 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
55096 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию |
9480 |
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
3502 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1) |
108990 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
238592 |
| 6.Отчисления от з/п |
35087 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
5366 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
5031 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку за ведение счета и обработку платежей |
12445 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
599 |
| 13.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. |
|
| 14.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко"по Расходам на содерж.жилья |
4089 |
| 15. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко" за Ремонт |
59 |
| 16. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко" за Ремонт кровли |
2886 |
| Итого: |
481222 |
| ИТОГО затрат: |
634421 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
426312 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова |
|
