| Сальдо входящее на 01.01.2017г. -555149 тенге |
-555149 |
| Пл.дома кв.м 4226,8 |
2017г. |
| За вышеуказ. период поступило ден. средств на содержание |
|
| дома (без учета ТО системы отопления и х /г водоснабжения) : |
736303 |
| Оплата за рем. 4 п.,металлопл.фрамуги, светодиод.датч., рем.канал.стоков |
|
| п/ящики., ремонт подъездных козырьков 1,3п. |
320402 |
| Оплата по нежилым помещениям: |
27924 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
14594 |
| Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" |
17071 |
| Оплата ТОО " ICON" |
5932 |
| Оплата за ремонт кровкли 4п. |
242414 |
| ИТОГО : |
1364640 |
| Израсходовано зи вышеуказанный период |
|
| 1.по.3от05.01.2017г. ИП"Доронин М.А." Расчет за ремонт кровли |
398690 |
| 2.ТОО"Fashion Revelution" Сбивание сосулек автовышкой |
7440 |
| 3.пл.136от13.07.2017г. ТОО"Вектор М-16"Изгот.и устан.метал.подъезд. Козырька 1п. |
125000 |
| 4.пл.144от20.07.2017г. ТОО"Вектор М-16"Изгот.и устан.метал.подъезд.козырька 3п. |
125000 |
| 5.пл.223от24.10.2017г. ТОО"Металлосклад-1" Профлист оцинк.для ремонта кровли |
458635 |
| ИТОГО : |
1114765 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
30455 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию |
27093 |
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
11990 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1) |
125230 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
275926 |
| 6.Отчисления от з/п |
40577 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
6205 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
5818 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку за ведение счета и обработку платежей |
7977 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
693 |
| 13.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. |
|
| 14.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко"по Расходам на содерж.жилья |
4687 |
| 15. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко" за Ремонт |
3605 |
| 15. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко" за Ремонт кровли |
3276 |
| Итого: |
543532 |
| ИТОГО затрат: |
1658297 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
-848806 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова |
|
| |
|
