| Сальдо входящее на 01.01.2016г. -31065 тенге |
-31065 |
| Пл.дома кв.м 1996,5 |
2016г. |
| За вышеуказ. период поступило ден. средств на содержание |
|
| дома (без учета ТО система отопления и х /г водоснабжения) : |
350200 |
| Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" |
15791 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
20782 |
| Оплата ТОО " ICON" |
6101 |
| Оплата за металлопластиковые окна |
334 |
| Оплата за ремонт кровли |
609153 |
| ИТОГО : |
1002361 |
| Израсходовано за вышеуказанный период |
|
| 1.пл.126от13.06.2016г. ТОО"Темир ЛТД"Профлист оц.для ремонта кровли |
975600 |
| 2.пл.147от29.06.2016г. Авансза рем.кровли ИП"ДоронинМ.А." 500000тг |
|
| пл.232от03.10.2016г. 536500тг ИП"Доронин М.А. Расчет за рем кровли |
1036500 |
| Итого |
2012100 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
16096 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию |
18750 |
| 3.Материалы на мелкий ремонт(в т.ч.за п/ящики 20000тгв 2016г.) |
35256 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) |
58683 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
129852 |
| 6.Отчисления от з/п |
19166 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
3036 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
4469 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку |
8328 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
327 |
| 13.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. |
1720 |
| Итого: |
295683 |
| ИТОГО затрат: |
2307783 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
-1336487 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова |
|
| |
|
