| Сальдо входящее на 01.01.2016г. -31624 тенге |
-31624 |
| Пл.дома кв.м 3376,3 |
2016г. |
| За вышеуказ.период поступило ден.средств на содержание |
|
| дома (без учета ТО система отопления и х /г водоснабжения): |
610370 |
| Оплата за капремонт канализации |
|
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
20782 |
| Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" |
15791 |
| Оплата ТОО " ICON" |
6101 |
| Оплата за ремонт кровли |
1167626 |
| ИТОГО : |
1820670 |
| Итого выполнено ремонтных работ |
|
| 1.пл.10от22.01.2016г. ИП"ДОронинН.А."Ремонт рустов кв.38,44,48,50-242п/м |
289190 |
| 2.пл.146от29.06.2016г. ИП"Доронин Н.А." Аванс за рем.кровли |
600000 |
| 3.пл.153от12.07.2016г. ТОО"Темир ЛТД" Профлист оц.для рем.кровли |
1317680 |
| 4.пл.289 от05.12.2016г. ИП"ДоронинМ.А." Расчет за рем.кровли |
765052 |
| Итого |
2971922 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
30153 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию |
9301 |
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
1325 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) |
93122 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
219595 |
| 6.Отчисления от з/п |
32412 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
5135 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
7558 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку |
11995 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
554 |
| 13.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. |
2661 |
| Итого: |
413811 |
| ИТОГО затрат: |
3385733 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
-1596687 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова |
|
| |
|
