| Сальдо входящее на 01.01.2016г. -184889 тенге |
-184889 |
| Пл.дома кв.м 2014,1 |
2016г. |
| За вышеуказ.период поступило ден. средств на содержание |
|
| дома (без учета ТО система отопления и х /г водоснабжения) : |
331636 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
20782 |
| Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" |
15791 |
| Оплата ТОО " ICON" |
6101 |
| оплата за ямочн. Ремонт, канализ.стоки,розлив х/г водосн., металлопл.окна |
864634 |
| ИТОГО : |
1238944 |
| Итого выполнено ремонтных работ |
|
| 1. пл.112от24.05.2016г. Ипл.134от17.06.2016г. ТОО"Termal Servise" Капрем. |
|
| |
|
| розлива горячего водоснабжения 1.2 п. |
1160841 |
| ИТОГО : |
1160841 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
44592 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию |
|
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
1445 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) |
59122 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
130997 |
| 6.Отчисления от з/п |
19335 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
3063 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
4508 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку |
8374 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
330 |
| 13.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. |
4492 |
| Итого: |
276258 |
| ИТОГО затрат: |
1437099 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
-383044 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова |
|
| |
|
