| Сальдо входящее на 01.01.2016г. - 34391 тенге |
-34391 |
| Площадь дома 3225,3 |
2016г. |
| За вышеуказанный период поступило денежных средств на содержание |
|
| дома (без учета тех.Обсл-ния сист.отопл.и хол/гор.водоснабжения): |
546344 |
| Оплата за асфальтирование отмосток, ремонт канал.стоков |
545788 |
| Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" |
15791 |
| Оплата по нежилым помещениям: |
7644 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
20782 |
| Оплата ТОО " ICON" |
6101 |
| Оплачено Кенжеевой А. за Д/О |
2163 |
| Итого: |
1144613 |
| Израсходовано за вышеуказанный период |
|
| 1.пл.161 от14.07.2016г. ИП"Аблялимова Н.Э. Капрем. Канал стоков 4п. |
376236 |
| Итого |
376236 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
124567 |
| 2.Оплачено за дезинсекцию и дератизацию |
42090 |
| 3.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) |
91263 |
| 4.З/п МОП в т.ч. дворники |
209774 |
| 5.Налоги и отчисления на з/пл. |
30963 |
| 6.Материалы на мелкий ремонт |
2712 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
4905 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
7220 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку |
11594 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
529 |
| 13. Отправка по почте письма должнику в 2016 г. кв.40 |
215 |
| 13.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. |
8945 |
| Итого: |
534777 |
| ИТОГО затрат: |
911013 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
199209 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова |
|
| |
|
