| Сальдо входящее на 01.01.2016г. -31048 тенге |
-31048 |
| Пл.дома кв.м 3316,2 |
2016г. |
| За вышеуказ. период поступило ден. средств на содержание |
|
| дома (без учета ТО системы отопления и х /г водоснабжения): |
603877 |
| Оплата за ремонт канализ.стоков кв.49-68 |
855051 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
20782 |
| Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" |
15791 |
| Оплата ТОО " ICON" |
6101 |
| Оплата Бижановым Р. За Д/О |
5437 |
| ИТОГО : |
1507039 |
| Израсходовано за вышеуказанный период |
|
| 1.пл.63от28.03.2016г. ТОО"Termal Servise" Капрем.канал.стоков и вы- |
|
| пуска до 1 колодца 4п. |
433824 |
| Итого выполнено ремонтных работ |
433824 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
99525 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию |
|
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
12701 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) |
91622 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
215686 |
| 6.Отчисления от з/п |
31836 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
5043 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
7423 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку |
11835 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
544 |
| 13.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. |
20590 |
| Итого: |
496805 |
| ИТОГО затрат: |
930629 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
545362 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова |
|
| |
|
