| Сальдо входящее на 01.01.2016г. -416155 тенге |
-416155 |
| Пл.дома кв.м 3654,9 |
2016г. |
| За вышеуказ. период поступило ден. средств на содержание |
|
| дома (без учета ТО системы отопления и х /г водоснабжения) : |
616597 |
| Оплата по нежилым помещениям: |
23772 |
| Оплата по нежилым помещениям за ремонт этажных эл/щитовых за декабрь 2010г. |
|
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
20782 |
| Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" |
15791 |
| Оплата ТОО " ICON" |
6101 |
| Оплата за ремонт канализационных стоков |
9357 |
| Оплата за ремонт кровли |
561911 |
| ИТОГО : |
1254311 |
| Израсходовано за вышеуказанный период |
|
| 1.пл.13от26.01.2016г.ИП"ДоронинМ.А."Доп.работы по кровле к пл.10 от 30.01.,2015г. |
223640 |
| ИТОГО : |
223640 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
73573 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию |
|
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
1411 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) |
108970 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
237715 |
| 6.Отчисления от з/п |
35087 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
5558 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
8181 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку |
17875 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
599 |
| 13.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. |
5221 |
| Итого: |
494190 |
| ИТОГО затрат: |
717830 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
120326 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова |
|
| |
|
