| Сальдо входящее на 01.01.2016г. -492894 тенге |
-492894 |
| Пл.дома кв.м 4226,8 |
2016г. |
| За вышеуказ. период поступило ден. средств на содержание |
|
| дома (без учета ТО системы отопления и х /г водоснабжения) : |
731317 |
| Оплата за рем. 4 п.,металлопл.фрамуги, светодиод.датч., рем.канал.стоков |
236361 |
| Оплата по нежилым помещениям: |
34290 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
20782 |
| Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" |
15791 |
| Оплата ТОО " ICON" |
6101 |
| Оплата за ремонт кровкли 4п. |
371718 |
| ИТОГО : |
1416360 |
| Израсходовано зи вышеуказанный период |
|
| 1.пл.78от07.04.2016г.ИП"Еремеев" Устан.светодиод.датчиков на движение 1-6п. |
126000 |
| 2.пл.185от05.08.2016г. ТОО"Темир ЛТД" Профлист оц.для ремонта кровли 4п. |
390450 |
| 3.пл.262от03.11.2016г. ИП"Шангаракши" спил2 карагачаф55-75см. |
70000 |
| 4.пл.295от 09.12.2016г. ИП"Аблялимова Н.Э2Рем канал.стоков 2п. |
299101 |
| ИТОГО : |
885551 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
75189 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию |
27092 |
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
12787 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) |
121330 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
274911 |
| 6.Отчисления от з/п |
40577 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
6428 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
9461 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку |
14256 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
693 |
| 13.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. |
10339 |
| Итого: |
593063 |
| ИТОГО затрат: |
1478614 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
-555148 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова |
|
| |
|
