| Сальдо входящее на 01.01.2017г. -10851 тенге |
-10853 |
| Пл.дома кв.м 2791,2 |
2017г. |
| За вышеуказ. период поступило ден средств на содержание |
|
| дома (без учета ТО системы отопления и х /г водоснабжения): |
543182 |
| Оплата э\пит.лифтов: |
93230 |
| Оплата за ремонт мягкой кровли |
|
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
14594 |
| Оплата ТОО Liftboard Kazakhstan" ТОО"Life Advertizing ТОО"Реклама KZ-W" |
4800 |
| Оплата ТОО " ICON" |
5932 |
| Оплата за установку светодиодных светильников и ремонт 1п. |
5208 |
| Оплата ИП"Климова" за Рекламу в лифтах |
2350 |
| ИТОГО : |
669296 |
| Итого выполнено ремонтных работ |
|
| |
|
| Итого |
0 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
69902 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию |
6225 |
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
10389 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1) |
77718 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
182210 |
| 6.Отчисления от з/п |
26796 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
4098 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
3842 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку за ведение счета и обработку платежей |
4821 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12.Эл.пит.лифта |
79813 |
| 13.Страхование гражданско-правовой ответственности работодателя |
458 |
| 14. Госпошлина по судебному иску кв. 36 в 2014г. |
|
| 15.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко"по Расходам на содерж.жилья |
3516 |
| 16. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко" за Ремонт |
78 |
| 17.Комиссионные отсиления Банку и ИВЦ"Алсеко" за Эл.питание лифтов |
1267 |
| Итого: |
471133 |
| ИТОГО затрат: |
471133 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
187310 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова |
|
| |
|
