| Сальдо входящее на 01.01.2016г. -125149 тенге |
-125149 |
| Пл.дома кв.м 1376 |
2016г. |
| За вышеуказ.период поступило ден.средств на содержание |
|
| дома (без учета ТО системы отопления и х /г водоснабжения) : |
242201 |
| Оплата за э\пит.лифтов: |
55516 |
| Оплата по нежилым помещениям: |
|
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
20782 |
| Оплата ТОО Liftboard Kazakhstan" ТОО"Life Advertizing ТОО"Реклама KZ-W" |
6200 |
| Оплата ТОО " ICON" |
6101 |
| Оплата за ремонт кровли |
12000 |
| Оплата за светодиодное освещение |
60793 |
| ИТОГО : |
403593 |
| 1.пл.30от16.02.2016г. И пл.42 от 01.03.2016г. ТОО"Сервисмет" Изгот. И ус- |
|
| тановка дверей в мусорокамеру |
38000 |
| 2.пл.35от23.02.2016г.ИП"Еремеев" Устан.светодиод.датчиков движения 1п. |
62500 |
| 3.пл.162от14.07.2016г. ИП"Жумагулова А.С."Изгот.контейнера для ТБО |
15000 |
| Итого выполнено ремонтных работ |
115500 |
| Итого |
|
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
14764 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию |
|
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
3378 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) |
45138 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
89495 |
| 6.Отчисления от з/п |
13210 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
2093 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
3080 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку |
10345 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12.Эл.пит.лифта |
54772 |
| 13. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
226 |
| 13.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. |
481 |
| Итого: |
236982 |
| ИТОГО затрат: |
352482 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
-74038 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова |
|
| |
|
