| Сальдо входящее на 01.01.2017г. 293909 тенге |
293909 |
| Пл.дома кв.м 2270,3 |
2017г. |
| За вышеуказ. период поступило ден. средств на содержание |
|
| дома (без учета ТО системы отопления и х /г водоснабжения) : |
419948 |
| Оплата за ремонт кровли |
9699 |
| Оплата за капремонт канализац.стоков |
|
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
14594 |
| Оплата ТОО " ICON" |
5932 |
| ИТОГО : |
450173 |
| Израсходовано за вышеуказанный период |
|
| Итого |
|
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
69774 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию |
|
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
1462 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1) |
61617 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
148205 |
| 6.Отчисления от з/п |
21795 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
3333 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
3125 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку за ведение счета и обработку платежей |
5683 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 15.Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
372 |
| 13.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. |
|
| 14.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко"по Расходам на содерж.жилья |
2957 |
| 15.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко" за Ремонт кровли |
141 |
| Итого: |
318464 |
| ИТОГО затрат: |
318464 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
425618 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова |
|
| |
|
