| Сальдо входящее на 01.01.2017г. -170307 тенге |
-170306 |
| Пл.дома кв.м 1854,9 |
2017г. |
| За вышеуказанный период поступило ден.средств на содержание |
|
| дома (без учета ТО системы отопления и х /г водоснабжения) : |
325975 |
| Оплата за ремонт кровли |
6500 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
14594 |
| Оплата ТОО " ICON" |
5932 |
| Оплата за асфальт.отмосток,светодиод.освещ. И металлопласт.фрамуги |
18679 |
| ИТОГО : |
371680 |
| Израсходовано за вышеуказанный период |
|
| 1.пл.203от 26.09.2017г. АО"Тартып" Вывоз веток и листвы |
1677 |
| 2.пл.260от06.12.2017г. ИП"Шангаракши Санобрезка 8 деревьев |
110000 |
| ИТОГО : |
111677 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
23198 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию |
|
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
722 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1) |
51248 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
121088 |
| 6.Отчисления от з/п |
17807 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
2723 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
2553 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку за ведение счета и обработку платежей |
2176 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
304 |
| 13.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. |
|
| 14.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко"по Расходам на содерж.жилья |
2273 |
| 15. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко" за Ремонт |
258 |
| 16. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко" за Ремонт кровли |
88 |
| Итого: |
224438 |
| ИТОГО затрат: |
336115 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
-134741 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова |
|
