| Сальдо входящее на 01.01.2017г. -814131 тенге |
-814132 |
| Пл.дома кв.м 4615,3 |
2017г. |
| За вышеуказ.период поступло ден.средств на содержание |
|
| дома (без учетаТО системы отопления и х/г водоснабжения): |
797992 |
| Оплата за ремонт кровли |
437845 |
| Оплата за ремонт 1 подъезда |
|
| Оплата за светодиод.освещ.и датчики на движ. |
|
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
29188 |
| Оплата ТОО " ICON" |
5932 |
| ИТОГО : |
1270957 |
| Израсходовано за вышеуказанный период |
|
| Итого |
|
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
82987 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию |
|
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
16914 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1) |
123598 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
301287 |
| 6.Отчисления от з/п |
44307 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
6775 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
6353 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку за ведение счета и обработку платежей |
10550 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12. Страхование гражданско- правовой ответственности работадателя |
757 |
| 13.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. |
|
| 14.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко"по Расходам на содерж.жилья |
5329 |
| 15. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко" за Ремонт кровли |
5401 |
| Итого: |
604258 |
| ИТОГО затрат: |
604258 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
-147433 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова |
|
| |
|
