| Сальдо входящее на 01.01.2016г. 53970 тенге |
53975 |
| Пл.дома кв.м 3013,3 |
2016г. |
| За вышеуказанный период поступило ден.средств на содержание |
|
| дома (без учета ТО системы отопления и х /г водоснабжения) : |
516796 |
| Оплата по нежилым помещениям: |
11528 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
20782 |
| Оплата ТОО " ICON" |
6101 |
| ИТОГО : |
555207 |
| Израсходовано за вышеуказанный период |
|
| 1.пл.263от08.11.2016г. ИП"Еремеев" Устан.светильников и датчиков движения |
191000 |
| Итого |
191000 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
223689 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию |
29394 |
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
876 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) |
83306 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
195985 |
| 6.Отчисления от з/п |
28928 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
4583 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
6745 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку |
8009 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12. Страхование гражданско-правовой ответсвенности работадателя |
494 |
| 13.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. |
5015 |
| Итого: |
587024 |
| ИТОГО затрат: |
778024 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
-168842 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова |
|
