| Сальдо входящее на 01.01.2016г. -380640 тенге |
-380640 |
| Пл.дома кв.м 4615,3 |
2016г. |
| За вышеуказ.период поступло ден.средств на содержание |
|
| дома (без учетаТО системы отопления и х/г водоснабжения): |
824664 |
| Оплата за ремонт кровли |
399629 |
| Оплата за ремонт 1 подъезда |
|
| Оплата за светодиод.освещ.и датчики на движ. |
22870 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
41564 |
| Оплата ТОО " ICON" |
6101 |
| ИТОГО : |
1294828 |
| Израсходовано за вышеуказанный период |
|
| 1. пл.124от07.06.2016г. ИП"Еремеев" Устан.датчиков на движение 6п. |
20500 |
| 2.пл.184 от 05.08.2016г. ТОО"Темир ЛТД" Профлист оц. Для рем.кровли 1п. |
440800 |
| 3.пл.256от28.10.2016г. ИП"Доронин М.А."Расчет за ремонт кровли |
486120 |
| 4.пл.262от03.11.2016г. ИП"Шангаракши" Спил 4 и санобрезка 1 деревьев |
100000 |
| Итого |
1047420 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
106250 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию |
40783 |
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
6870 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) |
123598 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
300179 |
| 6.Отчисления от з/п |
44307 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
7019 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
10331 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку |
17406 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12. Страхование гражданско- правовой ответственности работадателя |
757 |
| 13.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. |
23400 |
| Итого: |
680900 |
| ИТОГО затрат: |
1728320 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
-814132 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова |
|
| |
|
