| Сальдо входящее на 01.1.2016г. 42097 тенге |
42097 |
| Пл.дома кв.м 2633,3 |
2016г. |
| За вышеуказанный период поступло ден. средств на содержание |
|
| дома (без учетаТО системы отопления и х /г водоснабжения) : |
453373 |
| Оплата по нежилым помещениям: |
7812 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
20782 |
| Оплата ТОО " ICON" |
6101 |
| Итого выполнено ремонтных работ |
488068 |
| Итого |
|
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
53014 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию |
10515 |
| 3.Материал на мелкий ремонт |
6753 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) |
72631 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
171270 |
| 6.Отчисления от з/п |
25280 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
4005 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
5894 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку |
10020 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12. Страхование гражданско-правовой ответсвенности работадателя |
432 |
| 13.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. |
7900 |
| Итого: |
367714 |
| ИТОГО затрат: |
367714 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
162451 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова |
|
| |
|
