| Сальдо входящее на 01.01.2016г. -88748 тенге |
-88748 |
| Пл.дома кв.м 2627,3 |
2016г. |
| За вышеуказ. период поступило ден. средств на содержание |
|
| дома (без учета ТО системы отопления и х/г водоснабжения): |
442492 |
| Оплата по нежилому помещению |
6372 |
| Оплата за ремонт шиферной кровли |
4113 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
20782 |
| Оплата ТОО " ICON" |
6101 |
| Оплата госпошлины жильцами |
|
| ИТОГО : |
479860 |
| Израсходовано за вышеуказанный период |
|
| Итого |
|
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
82622 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию |
18158 |
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
692 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) |
73714 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
170880 |
| 6.Отчисления от з/п |
25222 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
3996 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
5881 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку |
6983 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12. Страхование гражданско правовой ответсвенности работадателя |
431 |
| 13.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. |
7615 |
| Итого: |
396194 |
| ИТОГО затрат: |
396194 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
-5082 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова |
|
| |
|
